Como combinar os melhores indicadores e evitar sinais errados.
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Como combinar os melhores indicadores e evitar sinais errados.
Quando se trata de indicadores, podemos dividi-los em três classes:
indicadores de momentum indicadores de tendência indicadores de volatilidade.
Saber qual pertence a qual categoria e como combinar os melhores indicadores de maneira significativa pode ajudá-lo a tomar decisões comerciais muito melhores. Por outro lado, a combinação de indicadores de maneira errada pode levar a muita confusão, interpretação errada de preços e, posteriormente, a decisões erradas de negociação. Não é bom!
Redundância de indicador - sinais duplicados.
A redundância de indicador significa que um comerciante usa indicadores diferentes que pertencem à mesma classe de indicadores e, em seguida, mostram as mesmas informações nos gráficos de um operador.
A imagem abaixo mostra um gráfico com 3 indicadores de momentum (MACD, RSI e o Stochastic). Essencialmente, todos os 3 indicadores fornecem as mesmas informações porque examinam o momento no comportamento dos preços.
Você pode ver que todos os indicadores sobem e descem simultaneamente, viram juntos e também são planos durante períodos sem impulso (caixas vermelhas).
A próxima captura de tela mostra um gráfico com dois indicadores de tendência (o ADX e o Bollinger Bands). Mais uma vez, a finalidade de ambos os indicadores é a mesma: identificar a força da tendência.
Você pode ver que, durante uma tendência, as Bandas de Bollinger se movem para baixo e o preço se move próximo às Bandas externas. Ao mesmo tempo, o ADX é alto e crescente, o que também confirma uma tendência.
Durante um intervalo, as Bollinger Bands se estreitam e se movem para os lados e o preço fica em torno do centro. O ADX é plano ou desce durante os intervalos, dando o mesmo sinal.
Overemphasizing information & # 8211; enganando a si mesmo.
O problema com a redundância de indicadores é que quando um comerciante escolhe vários indicadores que mostram a mesma informação, ele acaba dando muito peso às informações fornecidas pelos indicadores e pode facilmente perder outras coisas.
Um trader que usa 2 ou mais indicadores de tendência pode acreditar que a tendência é mais forte do que na verdade, porque ambos os seus indicadores lhe dão sinal verde e ele pode perder outras pistas importantes que seus gráficos fornecem.
Categorias de indicadores.
A tabela a seguir organiza os indicadores mais usados por categorias. Agora, você pode evitar o uso de indicadores da mesma categoria e combinar indicadores de diferentes categorias que se complementam.
Volatilidade.
Estudos gráficos.
Empilhando as probabilidades - combinando os melhores indicadores de forma significativa.
Agora vem a parte interessante.
A imagem abaixo mostra um gráfico com três indicadores diferentes que suportam e se complementam. O RSI mede e identifica jogadas momentum, o ADX encontra tendências e as Bollinger Bands medem a volatilidade. Note aqui que não usamos as Bollinger Bands como indicador de tendência, mas apenas pela volatilidade.
Vamos passar pelos pontos 1 a 5 juntos para ver como os indicadores se complementam e como a escolha de um indicador para cada categoria ajuda você a entender melhor o preço.
Ponto 1: Antes do ponto 1, o ADX mostra uma tendência contínua e o RSI confirma a dinâmica crescente. Durante essa tendência, suporte e resistência quebraram enquanto o ADX manteve acima de 30 e subindo.
Ponto 2: O ADX girou e mostra a força de tendência perdida (alta) - uma indicação de que o nível de suporte pode não quebrar. Price não passou das bandas de Bollinger e ricocheteou na faixa externa.
Ponto 3: No ponto 3, o preço está em um intervalo e o ADX perde sua validade - um ADX abaixo de 30 confirma o ambiente do intervalo. Em um intervalo, o indicador RSI pode ajudar a identificar os pontos de virada junto com as bandas de Bollinger.
Ponto 4: O mesmo vale para o ponto 4 - o ADX ainda está abaixo de 30. Em um intervalo, o trader precisa procurar linhas de tendência e rejeições das Bollinger Bands externas; o RSI mostra um momento de viragem nos limites do intervalo.
Ponto 5: O ponto 5 mostra uma divergência de momento à direita na linha de tendência e no nível de resistência, indicando uma alta probabilidade de permanecer nessa faixa. Novamente, o preço não poderia sair do Bollinger Bands e o ADX é plano.
O gráfico a seguir mostra que, combinando um RSI com o Bollinger Bands, você também pode obter informações complementares.
O RSI fornece informações de momentum: um RSI baixo e decrescente mostra um momentum descendente crescente; um RSI em torno de 50 indica falta de momentum; um RSI alto e crescente mostra um forte momento de alta.
As bandas de Bollinger não apenas fornecem informações de volatilidade, mas também fornecem informações sobre tendências: o preço entre as bandas média e externa mostra uma fase de tendência; preço quebrando o meio A banda mostra uma reversão potencial; e quando o preço não alcança mais a Banda externa, ele mostra o suporte à tendência de desvanecimento.
Mais nem sempre é melhor - a combinação certa de ferramentas é o que importa.
A combinação perfeita de indicadores não é aquela que sempre aponta na mesma direção, mas a que mostra informações complementares. Saber qual indicador usar sob quais circunstâncias é uma parte muito importante da negociação.
A combinação de indicadores que calculam diferentes medidas com base na mesma ação de preço e, em seguida, a combinação dessas informações com os estudos de gráficos terá um efeito positivo muito rápido em sua negociação.
Quatro indicadores de negociação altamente eficazes que todo negociador deve saber.
Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.
Resumo do artigo: Quando a sua aventura de negociação forex começa, você provavelmente será recebido com um enxame de métodos diferentes para negociação. No entanto, a maioria das oportunidades de negociação pode ser facilmente identificada com apenas um dos quatro indicadores do gráfico. Depois de saber como usar a média móvel, o RSI, o estocástico, & amp; Indicador MACD, você estará bem no seu caminho para executar seu plano de negociação como um profissional. Você também será fornecido com uma ferramenta de reforço livre para que você saiba como identificar negócios usando esses indicadores todos os dias.
Os comerciantes tendem a complicar as coisas quando estão começando neste mercado excitante. Este fato é lamentável, mas inegavelmente verdadeiro. Os operadores geralmente acham que uma estratégia de negociação complexa com muitas partes móveis deve ser melhor quando devem se concentrar em manter as coisas o mais simples possível.
Os benefícios de uma estratégia simples.
À medida que um comerciante avança ao longo dos anos, muitas vezes chegam à revelação de que o sistema com o mais alto nível de simplicidade é geralmente o melhor. Negociar com uma estratégia simples permite reações rápidas e menos estresse. Se você está apenas começando, você deve procurar as estratégias mais eficazes e simples para identificar negócios e ficar com essa abordagem.
Uma maneira de simplificar sua negociação é através de um plano de negociação que inclui indicadores de gráficos e algumas regras sobre como você deve usar esses indicadores. De acordo com a idéia de que o simples é o melhor, há quatro indicadores fáceis com os quais você deve se familiarizar usando um ou dois de cada vez para identificar pontos de entrada e saída de negociação. Depois de negociar uma conta ativa, um plano simples com regras simples será o seu melhor aliado.
As ferramentas ao seu serviço para diferentes ambientes de mercado.
Como existem muitos fatores fundamentais ao determinar o valor de uma moeda em relação a outra moeda, muitos traders optam por considerar os gráficos como uma maneira simplificada de identificar oportunidades de negociação. Ao olhar para os gráficos, você notará dois ambientes comuns de mercado. Os dois ambientes estão variando os mercados com um forte nível de suporte e resistência, ou o piso e o teto, que o preço não está rompendo, ou um mercado de tendência, em que o preço está se movendo cada vez mais alto ou mais baixo.
O uso da Análise técnica permite que você, como trader, identifique ambientes com limite de intervalo ou tendências e, em seguida, encontre entradas ou saídas com maior probabilidade com base em suas leituras. Ler os indicadores é tão simples quanto colocá-los no gráfico. Saber como usar um ou mais dos quatro indicadores, como a Média Móvel, o Índice de Força Relativa (RSI), o Slow Stochastic e a Convergência Média Móvel & amp; Divergência (MACD) fornecerá um método simples para identificar oportunidades de negociação.
Negociação com médias móveis.
As médias móveis tornam mais fácil para os comerciantes localizar oportunidades de negociação na direção da tendência geral. Quando o mercado está em alta, você pode usar a média móvel ou várias médias móveis para identificar a tendência e o momento certo para comprar ou vender. A média móvel é uma linha traçada que simplesmente mede o preço médio de um par de moedas ao longo de um período de tempo específico, como os últimos 200 dias ou ano de ação de preço para entender a direção geral.
Você notará que uma ideia comercial foi gerada acima apenas adicionando algumas médias móveis ao gráfico. A identificação de oportunidades de negociação com médias móveis permite que você veja e troque o momento inserindo-o quando o par de moedas se move na direção da média móvel e saindo quando ele começa a se mover na direção oposta.
Negociação com RSI.
O Relative Strength Index ou RSI é um oscilador que é simples e útil em sua aplicação. Osciladores como o RSI ajudam você a determinar quando uma moeda está sobrecomprada ou sobrevendida, portanto é provável que haja uma reversão. Para quem gosta de comprar baixo e vender alto, o RSI pode ser o indicador certo para você.
O RSI pode ser usado igualmente bem em tendências ou mercados variados para localizar melhores preços de entrada e saída. Quando os mercados não têm uma direção clara e estão variando, você pode comprar ou vender sinais como você vê acima. Quando os mercados estão em tendência, você só quer entrar na direção da tendência quando o indicador está se recuperando de extremos (destacado acima).
Como o RSI é um oscilador, ele é plotado com valores entre 0 e 100. O valor de 100 é considerado sobrecomprado e uma reversão para o lado negativo é provável, enquanto o valor de 0 é considerado sobrevendido e uma reversão para o lado positivo é comum. Se uma tendência de alta tiver sido descoberta, você desejará identificar o RSI revertendo das leituras abaixo de 30 ou sobrevendido antes de entrar de volta na direção da tendência.
Negociação com Stochastics.
Slow Stochastics são um oscilador como o RSI que pode ajudá-lo a localizar ambientes de sobrecompra ou sobrevenda, provavelmente fazendo uma reversão no preço. O aspecto único do indicador estocástico são as duas linhas,% K e% D, para sinalizar nossa entrada. Como o oscilador tem as mesmas leituras de sobrecompra ou sobrevenda, você simplesmente procura a linha% K para cruzar acima da linha% D até o nível 20 para identificar um sinal de compra sólido na direção da tendência.
Negociação com a convergência média móvel & amp; Divergência (MACD)
Às vezes conhecido como o rei dos osciladores, o MACD pode ser usado bem em tendências ou mercados variados devido ao seu uso de médias móveis fornecer uma exibição visual de mudanças no momento. Depois de identificar o ambiente de mercado, seja variando ou negociando, há duas coisas que você deseja procurar para derivar sinais desse indicador. Primeiro, você deseja reconhecer as linhas em relação à linha zero que identificam um viés para cima ou para baixo do par de moedas. Segundo, você deseja identificar um crossover ou cross under da linha MACD (Red) para a linha Signal (Blue) para uma negociação de compra ou venda, respectivamente.
Como todos os indicadores, o MACD é melhor acoplado a uma tendência identificada ou mercado limitado por faixa. Uma vez que você identificou a tendência, é melhor tomar os cruzamentos da linha MACD na direção da tendência. Quando tiver entrado na negociação, você poderá definir stops abaixo do preço extremo recente antes do crossover e definir um limite de negociação com o dobro do valor que você está arriscando.
--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.
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Usando indicadores de negociação efetivamente.
Muitos investidores e operadores ativos usam indicadores técnicos de negociação para ajudar a identificar pontos de entrada e saída de alta probabilidade. Centenas de indicadores estão disponíveis na maioria das plataformas de negociação, portanto, é fácil usar muitos indicadores ou usá-los de forma ineficiente. Este artigo explicará como selecionar vários indicadores, como evitar a sobrecarga de informações e como otimizar os indicadores para aproveitar melhor essas ferramentas de análise técnica. (Veja também: Análise Técnica.)
Usando vários indicadores.
Tipos de indicadores: Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos baseados no preço passado e atual do instrumento de negociação ou atividade de volume. Os analistas técnicos usam essas informações para avaliar o desempenho histórico e prever preços futuros. Os indicadores não fornecem especificamente nenhum sinal de compra e venda; um comerciante deve interpretar os sinais para determinar pontos de entrada e saída de comércio que estejam em conformidade com seu próprio estilo de negociação exclusivo. Vários tipos diferentes de indicadores existem, incluindo aqueles que interpretam tendência, momentum, volatilidade e volume. (Veja também: Os Pioneiros da Análise Técnica.) Evitando Redundância: "Multicolinearidade" é um termo estatístico que se refere à contagem múltipla da mesma informação. Esse é um problema comum na análise técnica que ocorre quando os mesmos tipos de indicadores são aplicados a um gráfico. Os resultados criam sinais redundantes que podem ser enganosos. Alguns traders aplicam intencionalmente vários indicadores do mesmo tipo, na esperança de encontrar confirmação para um movimento de preço esperado. Na realidade, no entanto, a multicolinearidade pode fazer com que outras variáveis pareçam menos importantes e possam dificultar a avaliação precisa das condições do mercado.
Utilizando Indicadores Complementares: Para evitar os problemas associados à multicolinearidade, os comerciantes devem selecionar indicadores que trabalhem bem ou complementem um ao outro, sem fornecer resultados redundantes. Isso pode ser alcançado aplicando diferentes tipos de indicadores em um gráfico. Um comerciante poderia usar um momento e um indicador de tendência; por exemplo, um oscilador estocástico (um indicador de momento) e um índice direcional médio, ou ADX (um indicador de tendência). A Figura 1 mostra um gráfico com ambos os indicadores aplicados. Observe como os indicadores fornecem informações diferentes. Como cada um fornece uma interpretação diferente das condições de mercado, pode-se usar um para confirmar o outro. (Veja também: Stochastics: um indicador preciso de compra e venda)
Mantenha os gráficos de negociação limpos.
Manter os gráficos limpos: como a plataforma de gráficos de um comerciante é o seu portal para os mercados, é importante que os gráficos melhorem, e não impeçam, a análise de mercado de um comerciante. Fácil leitura de gráficos e espaços de trabalho (a tela inteira, incluindo gráficos, feeds de notícias, janelas de entrada de pedidos, etc.) pode melhorar a consciência situacional do profissional, permitindo que o trader decifre rapidamente e responda às atividades do mercado. A maioria das plataformas de negociação permite um grande grau de personalização em relação à cor e ao design do gráfico, desde a cor de fundo e estilo e cor de uma média móvel até o tamanho, cor e fonte das palavras que aparecem no gráfico. A criação de gráficos e espaços de trabalho limpos e visualmente atraentes ajuda os comerciantes a usar os indicadores de forma eficaz. Sobrecarga de informações: muitos dos operadores de hoje usam vários monitores para exibir vários gráficos e janelas de entrada de pedidos. Mesmo que sejam utilizados seis monitores, não deve ser considerado uma luz verde para dedicar cada centímetro quadrado de espaço na tela a indicadores técnicos. Sobrecarga de informação ocorre quando um comerciante tenta interpretar tantos dados que tudo isso essencialmente se perde. Algumas pessoas se referem a isso como paralisia de análise; Se muita informação for apresentada, o trader provavelmente ficará incapacitado de responder. Um método de evitar sobrecarga de informação é eliminar quaisquer indicadores externos de um espaço de trabalho; se você não estiver usando, perca - isso ajudará a reduzir a desordem. Os comerciantes também podem revisar gráficos para confirmar que não estão sendo sobrecarregados por multicolinearidade; Se vários indicadores do mesmo tipo estiverem presentes no mesmo gráfico, um ou mais indicadores poderão ser removidos. (Veja também: Como a psicologia do mercado conduz os indicadores técnicos.) Dicas para organizar: Criar um espaço de trabalho bem organizado que use apenas ferramentas de análise relevantes é um processo. O quiver de indicadores técnicos que um trader usa pode mudar de tempos em tempos, dependendo das condições do mercado, estratégias sendo empregadas e estilo de negociação.
Os gráficos, por outro lado, podem ser salvos depois de configurados de maneira amigável ao usuário. Não é necessário reformatar os gráficos toda vez que a plataforma de negociação for fechada e reaberta (consulte a seção de Ajuda da plataforma de negociação para obter instruções). Símbolos de negociação podem ser alterados, juntamente com quaisquer indicadores técnicos, sem interromper o esquema de cores e o layout do espaço de trabalho. A figura 2 ilustra um espaço de trabalho bem organizado. Considerações para a criação de gráficos e espaços de trabalho fáceis de ler incluem:
Cores As cores devem ser fáceis de visualizar e fornecer bastante contraste para que todos os dados possam ser visualizados prontamente. Além disso, uma cor de plano de fundo pode ser usada para gráficos de entrada de pedidos (o gráfico usado para entrada e saída de comércio) e uma cor de plano de fundo diferente pode ser usada para todos os outros gráficos do mesmo símbolo. Se mais de um símbolo estiver sendo negociado, uma cor de fundo diferente para cada símbolo pode ser usada para facilitar o isolamento de dados. Layout. Ter mais de um monitor é útil na criação de um espaço de trabalho fácil de usar. Um monitor pode ser usado para entrada de pedidos, enquanto o outro pode ser usado para gráficos de preços. Se o mesmo indicador for usado em mais de um gráfico, é recomendável colocar indicadores semelhantes no mesmo local em cada gráfico, usando as mesmas cores. Isso facilita a localização e a interpretação da atividade de mercado em gráficos separados. Dimensionamento e fontes. Fontes nítidas e nítidas permitem que os comerciantes leiam números e palavras com maior facilidade. Como cores e layout, o estilo da fonte é uma preferência, e os comerciantes podem experimentar diferentes estilos e tamanhos para encontrar a combinação que cria o resultado mais visualmente agradável. Uma vez encontrada a letra confortável, as mesmas fontes de estilo e tamanho podem ser usadas em todos os gráficos para fornecer continuidade.
Otimizando Indicadores.
Variáveis de entrada definidas pelo usuário: Cabe a cada comerciante decidir quais indicadores técnicos usar, bem como determinar a melhor forma de usar os indicadores. Os indicadores mais comumente disponíveis, como médias móveis e osciladores, permitem um elemento de personalização simplesmente alterando os valores de entrada, as variáveis definidas pelo usuário que modificam o comportamento do indicador. Variáveis como o período de look-back ou o tipo de dados de preço usados em um cálculo podem ser alterados para dar a um indicador valores muito diferentes e indicar condições de mercado diferentes. A Figura 3 mostra um exemplo dos tipos de variáveis de entrada que podem ser ajustadas para alterar o comportamento de um indicador. (Veja também: 7 Armadilhas de Médias Móveis.)
Otimização: muitas das plataformas de negociação avançadas atuais permitem que os traders realizem estudos de otimização para determinar a entrada que resulta no desempenho ideal. Os operadores podem inserir um intervalo para uma entrada especificada, como um comprimento médio móvel, por exemplo, e a plataforma executará os cálculos para encontrar a entrada que cria os resultados mais favoráveis. Otimizações multivariadas analisam duas ou mais entradas simultaneamente para estabelecer qual combinação de variáveis leva aos melhores resultados. A otimização é um passo importante no desenvolvimento de uma estratégia objetiva que define as regras de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro. Overoptimization: Embora os estudos de otimização possam ajudar os comerciantes a identificar os insumos mais lucrativos, a superotimização pode criar uma situação em que os resultados teóricos parecem fantásticos, mas os resultados de trading ao vivo sofrerão porque o sistema foi ajustado para ter um bom desempenho apenas em um determinado conjunto de dados históricos. Embora estejam fora do escopo deste artigo, os traders que realizam estudos de otimização devem ter o cuidado de evitar a superotimização, entendendo e utilizando técnicas adequadas de backtesting e forward testing como parte de um processo de desenvolvimento de estratégia geral.
The Bottom Line.
É importante notar que a análise técnica lida com probabilidades e não com certezas. Não há combinação de indicadores que prevejam com exatidão as movimentações dos mercados em 100% do tempo. Embora muitos indicadores, ou o uso incorreto de indicadores, possam ofuscar a visão de um comerciante sobre os mercados, os operadores que usam indicadores técnicos com cuidado e eficácia podem identificar com mais precisão as configurações de negociação de alta probabilidade, aumentando suas chances de sucesso nos mercados. (Veja também: Como a psicologia do mercado conduz os indicadores técnicos.)
Escolhendo o quadro temporal correto do gráfico.
Você acha que todos os indicadores são criados iguais? Não, mas mais importante, nem todos os indicadores funcionam da mesma maneira em todos os prazos. Por exemplo, indicadores atrasados como médias móveis funcionam melhor quando há menos volatilidade. Você se beneficiaria muito com o uso de um longo período de tempo médio móvel em um gráfico diário, em comparação com o uso da mesma configuração em um gráfico de 5 minutos do seu software de gráfico diário comercial favorito.
No entanto, não queremos impor regras rígidas e transmitir a mensagem errada de que existe um melhor período para o comércio diário. Você pode ter um limite de paciência mais alto e preferir usar gráficos de 15 minutos, e eu posso ter um limite de paciência mais baixo e preferir o período de cinco minutos.
Embora não haja regras rígidas sobre qual período de tempo você deve usar no comércio do dia, você deve considerar algumas coisas para decidir sobre como escolher o melhor período de tempo para si mesmo.
O primeiro você deve fazer a sua mente ao iniciar o comércio do dia é este: quanto tempo você dedica à negociação durante o dia? Se você tiver um emprego diário, provavelmente não terá muito tempo para começar e provavelmente passaria apenas algumas horas na frente da tela. Por outro lado, se você for autônomo ou administrar uma pequena empresa, provavelmente terá muito tempo livre para negociar durante o dia.
Assim, a regra geral é que você deve usar um período de tempo menor quando você gastaria menos tempo de troca do dia. Da mesma forma, você deve usar um período de tempo maior quando estiver de olho no mercado durante o dia de negociação.
Isso ocorre porque quando você está gastando apenas algumas horas no day trading, um gráfico de 15 minutos gerará apenas alguns punhados de barras e o software de gráficos de negociação do dia, com todos os seus indicadores técnicos avançados, terá dificuldades em gerar um gráfico adequado. sinal com os dados limitados.
Figura 1: Comparação de um movimento de alta da Apple Inc. em um período de gráfico de 5 minutos e 15 minutos.
Em vez disso, se você usar um período de tempo menor como o gráfico de 5 minutos, seu software de gráficos de negociação terá a oportunidade de analisar muitos dados de preços de barras suficientes e saberá como o mercado está se movendo durante esse período. curto período de tempo.
Além disso, quando você está negociando 8 horas por dia e olhando para períodos de tempo mais baixos, você terá que analisar um monte de configurações de negociação em potencial. À medida que o número de negócios aumenta, como ser humano, você não se sentiria cansado de tomar tantas decisões em um único dia? Quanto mais você trocaria, é mais provável que você acabe cometendo mais erros e devolva os lucros ao mercado.
Se você ainda não está convencido, deixe-me dar outra razão para seguir a regra que acabamos de discutir. Seu corretor obtém lucro cobrando comissões e spreads. Se você fizer 100 negociações durante o dia e só acabar fazendo alguns centavos de lucro em cada uma delas, estará efetivamente pagando uma fortuna ao seu corretor em taxas.
Não acabe trabalhando para o seu corretor, reserve um tempo para analisar um negócio corretamente, mantenha o número de negociações baixas e seja um day trader - não um cambista.
Usando indicadores no gráfico para análise técnica.
Se você adicionar uma tonelada de indicadores diferentes, pode parecer ótimo ou feio, dependendo das cores - é claro, mas você provavelmente achará difícil interpretar todos os dados diferentes de uma só vez. Você sabe que todos os indicadores técnicos são baseados no cálculo dos dados de preço, certo?
Assim, adotar uma abordagem “menos é mais” não apenas ajudaria a organizar seu gráfico, mas também facilitaria a interpretação dos indicadores no gráfico em seu gráfico.
Figura 2: Gráfico de 5 minutos da Apple Inc. com indicadores Volume, 10 Período SMA e ATR.
Pessoalmente, eu recomendo fortemente que você mantenha o indicador de volume em seu gráfico em todos os momentos. O volume é um indicador secular no gráfico, ele não indica para onde o preço iria. Mas, dir-lhe-á se existem transacções amplas no mercado e se os maiores participantes estão envolvidos quando o preço se aproxima de um nível de quebra de chave.
Além do indicador de Volume, sempre mantenho o indicador de média móvel simples de 10 períodos (SMA) no gráfico. A média móvel de 10 períodos é um dos indicadores mais populares entre os day traders. É rápido o suficiente para dar uma indicação antecipada e direção de um movimento de preço significativo, mas não tão lento como a média móvel de 20 períodos que eu deixaria uma grande fatia dos lucros na mesa quando a tendência acabar, ou pior, reverte. .
Além desses dois EMAs, você também encontrará o indicador Average True Range (ATR) sentado na parte inferior das minhas tabelas de negociação do dia. Porque o valor do ATR fornece a representação precisa da volatilidade com base no preço real do estoque e obriga você a avaliar cada ação caso a caso. Você realmente acha que a volatilidade da Microsoft e da Tesla seria a mesma se eles tivessem a mesma leitura de ATR?
Você também pode usar alguns outros indicadores derivados para saber sobre o suporte importante & amp; níveis de resistência. Por exemplo, eu tenho um plug-in que plota automaticamente os pontos de pivotagem usados pelos traders de andar, e eu desenho os níveis de Fibonacci de importantes variações de preço manualmente.
Usando indicadores fora de gráfico no dia de negociação.
Embora você ache que os indicadores no gráfico sejam essenciais para a análise técnica, no final do dia, os gráficos e indicadores são apenas versões com cobertura de açúcar dos fluxos de pedidos que compõem o fornecimento geral & amp; demanda no mercado.
Se você fosse um varejista, vendendo frutas, preferiria comprar suas ações dos atacadistas ou dos próprios agricultores? Onde você obteria o melhor preço? Claro, dos agricultores.
Nessa analogia, se você obtivesse informações sobre o mercado por meio de indicadores técnicos, obteria os melhores dados das cotações do Nível II. Estas citações são as ordens pendentes reais que outros comerciantes colocaram com seus corretores.
Figura 3: Dados do Nível II da Apple Inc.
Quando os operadores colocam ordens de mercado para corresponder a essas ordens pendentes, elas são preenchidas. Portanto, se você sabe que há muitas ordens de compra pendentes abaixo do preço de mercado atual em comparação com as ordens de venda, você pode facilmente descobrir que, se os níveis de suporte em seu gráfico mantiverem o preço, eles iriam quebrar abaixo! Interessante né? Você pode explorar o Nível II aqui.
Figura 4: Apple Inc. Time & amp; Janela de vendas no TradingSim.
Quando se trata de day trading, eu também dependo fortemente de outro indicador fora do gráfico - o Time & amp; Dados de vendas. A Tradingsim oferece esses dados no “Time & amp; Sales Window ”, que representa a tradicional“ Tape ”. Combinando os dados de volume e fita, você obtém facilmente uma“ sensação ”do mercado. Observar as informações detalhadas sobre o fluxo de pedidos na "Janela de tempos e vendas" e a profundidade das ordens pendentes na janela do Nível II de um determinado estoque pode realmente levar as suas habilidades de negociação diárias a um novo nível.
Conclusão.
Sucesso no comércio do dia, muitas vezes se resume à personalidade do comerciante em relação ao quão avançado o sistema comercial que ele ou ela está usando. Por isso, sempre sugerimos que você mantenha as coisas o mais simples possível e concentre-se em alguns indicadores importantes.
Se desejar, você pode usar uma configuração de negociação de várias telas e manter o Tick Data, o spread entre os futuros de S & P e o mercado à vista, suporte & amp; resistência e níveis de Fibonacci dos principais índices de ações como o S & amp; P 500, etc. em um monitor separado.
No entanto, lembre-se sempre de que quanto mais informações você tiver na tela, mais tempo e energia serão necessários para analisá-las e processá-las. Se você seguir o conselho dado aqui e combinar com sucesso o prazo certo, os indicadores técnicos no gráfico e vincular o sistema com indicadores fora do gráfico, você teria uma chance muito maior de se tornar um negociador bem-sucedido.
Indicadores de Negociação de 3 Dias que Todo Negociante Deve Saber.
Indicadores de negociação do dia são muitas vezes apontados como o santo graal da negociação, mas isso simplesmente não é verdade.
Eles são uma ferramenta de negociação útil que deve ser usada em conjunto com um plano de negociação bem arredondado, mas que não são e não devem ser o plano em si.
Neste artigo de negociação, quero cobrir 3 indicadores de negociação que considero muito úteis na negociação.
Você também aprenderá como ver o momento no gráfico e terá uma área geral onde procurará configurações de negociação.
Estes indicadores são úteis para qualquer estilo de negociação, incluindo swing e posição de negociação.
Mantendo Negociação Simples.
Não importa se você faz o comércio, o comércio diário ou até mesmo o comércio de posições, muitos indicadores de negociação equivalem à complexidade, o que geralmente equivale à falta de consistência com as decisões de negociação.
A sobrecarga de informação é muitas vezes o resultado de os traders acharem que uma combinação de indicadores de day trading é potencialmente útil, mas na verdade não ajuda realmente o trader a tomar uma decisão lucrativa.
Eu usei ferramentas de negociação em diferentes combinações ao longo dos anos e existem algumas que eu encontrei inicialmente para ser os indicadores de negociação de dia mais úteis para a forma como eu gosto de negociar. Com o passar do tempo, o simples tornou-se meu mantra e, como resultado, minhas decisões de negociação foram mais claras e foram feitas com muito menos confusão e estresse.
Os indicadores de negociação são apenas isso & # 8211; indicadores. Eles não são um método de negociação por si mesmos e os comerciantes devem incorporar outras variáveis, como ação de preço e a estrutura que o preço deixa para trás.
Com o tempo, muitos comerciantes acabam com as complicações e diminuem sua negociação para alguns itens essenciais. Isso geralmente significa que a abundância de indicadores de negociação que eles usaram uma vez dá lugar a uma abordagem mais simplista dos mercados.
Os indicadores de day trading dão informações sobre preço e volume.
Quase toda plataforma de gráficos vem com uma série de indicadores que aqueles que se dedicam à negociação técnica podem achar útil. Você simplesmente aplica qualquer um deles ao seu gráfico e um cálculo matemático acontece levando em consideração o preço passado, o preço atual e dependendo do volume do mercado.
Diferentes tipos de indicadores técnicos fazem coisas diferentes:
Tendência direção Momento ou a falta de impulso no mercado Volatilidade para potencial de lucro & # 8211; O mercado está realmente se movendo? Volume para ver o quão popular é o mercado com outros comerciantes.
A questão agora se torna usando os mesmos tipos de indicadores no gráfico que basicamente lhe dá a mesma informação. Embora isso possa ser explicado ao procurar por "confirmação de negociação", o que ele realmente faz é fornecer informações conflitantes e mais informações para processar.
Um exemplo simples é ter vários indicadores de tendência que mostram a tendência de curto, médio prazo e longo prazo. De uma perspectiva de múltiplos períodos de tempo, isso pode parecer lógico.
Muitos comerciantes, porém, podem atestar que uma configuração perfeitamente válida foi negada por causa de um conflito de tendências e, em seguida, observar o trade se lucrando.
Olhando para este gráfico, a evolução do preço e da defasagem dos indicadores da média móvel podem dar sinais conflitantes aos comerciantes do dia.
Preço abaixo da média de longo prazo significa curto Preço acima do médio significa longo Preço acima do curto prazo significa longo prazo.
As linhas azuis indicam oportunidades de negociação que seriam ignoradas ou você estaria do lado errado do mercado se você se baseasse nos indicadores de negociação para o processo de tomada de decisão.
O exemplo de baixo mostra uma consolidação com baixas mais altas e momentum quebrando para cima. A média móvel de curto prazo, com preço entrelaçado, diz que esse é o preço em consolidação. As médias móveis de longo prazo estão procurando por curtas.
Jogando o padrão de preço de consolidação e usando a ação do preço, você recebe uma longa entrada de negociação.
A principal desvantagem da maioria dos indicadores de negociação é que, uma vez que são derivados do preço, eles se atrasarão.
Um indicador de tendência pode ser uma adição útil ao seu dia de negociação, mas ser extremamente cuidadoso ao confundir um conceito de tendência relativamente simples.
Day Trading Question: O day trading envolve decisões rápidas. Sua negociação seria melhor atendida pela coleta de informações simples ou complexas?
Seleção útil de indicador de negociação.
Útil é subjetivo, mas existem diretrizes gerais que você pode usar quando procura indicadores úteis para o seu dia de negociação, swing trading ou mesmo posição de negociação.
Uma diretriz simples é escolher um indicador de tendência, como uma média móvel e um indicador de negociação de momentum, como o oscilador estocástico ou o RSI.
Você deve saber que vantagem está tentando explorar antes de decidir quais indicadores de negociação usar em seus gráficos. Para adicionar a isso, você também deve saber como o indicador funciona, que cálculos ele faz e o que isso significa em termos de sua decisão de negociação.
Por exemplo, a ideia de que as médias móveis realmente fornecem apoio e resistência é um mito.
Olhando novamente para o gráfico acima, quando a média móvel se conecta com o preço, o que você está vendo é que o preço médio não é tão grande quanto o histórico recente e a média móvel simplesmente alcança o preço.
Os indicadores de negociação funcionam?
Tudo depende de como eles são colocados juntos no contexto de um plano de negociação. Alguns dos indicadores técnicos mais utilizados, como médias móveis, MACD e CCI funcionam no sentido de que eles fazem seu trabalho no cálculo de informações.
O poder do indicador reside em como você interpreta a informação como parte de um plano geral de comércio.
Não seja vendido no & # 8220; santo graal & # 8221; indicador de que os profissionais de marketing inundam sua caixa de entrada com. O uso adequado de indicadores básicos em relação a um plano comercial bem testado por meio de testes retroativos, testes futuros e negociações de demonstração é um caminho sólido a ser seguido.
Todos os sistemas que são oferecidos pela Netpicks não vêm apenas com planos de negócios testados, mas também indicam que você deve provar qualquer sistema de negociação ou indicador de negociação para si mesmo.
Ameaça de excesso de otimização.
Há uma desvantagem ao procurar indicadores de negociação do dia que funcionam para o seu estilo de negociação e seu plano.
Muitos sistemas vendidos usam indicadores padrão que foram ajustados para oferecer os melhores resultados em dados passados. Eles o empacotam e depois o vendem sem levar em conta mudanças no comportamento do mercado.
A espinha dorsal de muitos sistemas de negociação é muito mecânica, no sentido de que "se A acontece, faça B & # 8221 ;.
Não há nada de errado em otimizar para levar em conta as realidades atuais do mercado, mas sua abordagem e mentalidade ao fazê-lo podem fazer com que você seja realista ou super otimizado fora do reino da realidade.
Uma maneira pela qual você pode optar por não cair na armadilha de super otimização é simplesmente usar as configurações padrão para todos os indicadores de negociação. Isso garante que você não esteja se concentrando no cenário mais eficaz para o mercado de hoje sem considerar o futuro.
Pequena lista de indicadores úteis de day trading.
Como mencionei no início deste artigo, usei muitos indicadores ao longo dos anos e ainda analiso alguns, embora eles nunca sejam o motivo real de um negócio.
Vamos dar uma olhada em 3 indicadores de negociação e como eles podem se aplicar à sua própria negociação.
O RSI, Média Móvel, Canal ou Bandas.
RSI & # 8211; Usado para medir o momento de um mercado Indicador de Média Móvel & # 8211; Pode ser usado para tendência ou para ver mercados superestendidos preparados para retrocessos ou reversão à média Channels & # 8211; Os mercados se movem em ritmo e qualquer movimento que quebre esse ritmo pode ser motivo de atenção. INDICADOR RSI & # 8211; NÍVEIS 70/30 e # 8211; PERÍODO 14.
O que eu quero que você tome conhecimento é quando as quebras ou o nível 70 ou o nível 30. Isso não é para fazer uma troca de reversão em overbought & # 8221; ou & # 8220; oversold & # 8221; território. Os mercados têm uma maneira de permanecer nessas condições muito depois de um indicador de negociação chamar a condição.
20 PERIOD EMA & # 8211; MÉDIA DE MOVIMENTO EXPONENCIAL.
A média móvel não é para direção da tendência. O que eu quero que você anote é o quão longe o preço se afasta do indicador, abraça o indicador, ou "bounces & # 8221; do indicador.
CANAIS DE TENDÊNCIAS & # 8211; LINHAS DE TENDÊNCIAS EM AMBOS OS LADOS DO PREÇO.
Seguir um objetivo significa desenhar linhas de tendência, basta copiar e colar sua primeira linha para o outro lado do preço. Os mercados se movem em ritmo e qualquer coisa fora desse ritmo causará uma quebra de linha de tendência. Isso pode indicar que "algo novo & # 8221; está chegando ao mercado e poderíamos estar vendo uma oportunidade de negociação.
Como usar esses indicadores de negociação.
Primeiro, direi como NÃO usar esses 3 indicadores de negociação. Eles não serão sua ferramenta decisória final para entrar ou não em uma negociação. Para isso, deixe a ação de preço ditar e você pode encontrar este PDF de reversão de castiçal livre útil em colocar um plano de negociação juntos. Você também desejará determinar qual será seu gatilho de negociação.
O RSI será usado para mostrar um bom momento. Se o preço quebrar ou o nível 70 ou 30, estaremos em alerta para uma configuração de negociação na mesma direção que a quebra A média móvel será usada para uma área geral & # 8211; zona larga & # 8211; onde procuraremos preço para continuar depois de um recuo. Os canais podem ser usados para direção de negociação, significam mudança de tendência e dependendo do tamanho do canal, usados da mesma maneira que o indicador RSI.
O RSI está em sobrevenda, o que nos permite negociar a descoberto. O preço está longe da linha superior e da média móvel. Tudo o que conseguimos são entradas através de quebras de consolidações. O preço sai da área de sobrevenda (não uma condição de negociação, apenas observação) e nós temos uma quebra de linha superior. O preço eventualmente ganha impulso e recuo para a zona de média móvel. Estamos em alerta para os curtas, mas a consolidação quebra para o lado positivo. Esta é uma negociação para a qual você pode se posicionar devido ao & # 8220; algo novo & # 8221; & # 8211; quebra de canal e impulso no preço RSI atingiu 70. Preço puxa de volta para a área ao redor da média móvel depois de quebrar o canal baixo. Depois de fugas & # 8211; geralmente ver os retests e estamos procurando longs devido à tendência dos preços. A linha azul é uma linha de tendência que podemos usar para entrar se quebrada com o momento. Preço quebra de volta com o momentum. 70 RSI e pullback. Break to upside O preço quebrou o canal de longo prazo e formou um canal descendente. O RSI atingiu os 70 e ainda estamos à procura de vantagem. Preço quebra canal, consolidação e momentum superior.
Você pode ver que podemos ver que qualquer decisão de negociação é feita a partir da ação do preço. Os indicadores enquadram o mercado, por isso temos alguma estrutura para trabalhar.
Estávamos usando o indicador RSI para nos mostrar um mercado que está em bom momento. Estávamos usando a média móvel como um local geral para alguns negócios. Usamos os canais de negociação para tendência, monitoramos intervalos para o momento e podemos usar o breakout & # 8211; seqüência de recuo para posicionar em uma negociação.
A escolha dos indicadores de negociação muda?
Como você pode ver, essa lista fornece três indicadores de negociação que você pode usar de uma maneira que ainda permite que a ação do preço determine sua negociação.
Você pode, eventualmente, parar de usar o RSI e simplesmente medir o momento pela medida em que o preço é da média móvel.
A média móvel pode desaparecer de seus gráficos e você usará os topos e fundos dos canais como zonas gerais para que o preço reaja.
Cada trader irá encontrar algo que fale com eles, o que lhes permitirá encontrar um indicador de negociação técnico específico útil. O que quer que você encontre, as chaves devem ser consistentes com isso e tentar não sobrecarregar seus gráficos e você mesmo com informações.
Simples é geralmente melhor:
Determine a tendência & # 8211; Determinar a configuração & # 8211; Determinar o risco de gerenciamento do gatilho.
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